貨幣市場(chǎng)日?qǐng)?bào)：1月27日

新華財(cái)經(jīng)北京1月27日電（高二山）人民銀行27日開(kāi)展4020億元7天期逆回購(gòu)操作；鑒于當(dāng)日有3240億元7天期逆回購(gòu)到期，公開(kāi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈投放780億元。

上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）隔夜品種下跌，7天品種繼續(xù)上漲。具體來(lái)看，隔夜Shibor下跌4.90BP，報(bào)1.3710%；7天Shibor上漲2.10BP，報(bào)1.5640%；14天Shibor持平于1.5990%。

上海銀行間同業(yè)拆放利率（1月27日）

來(lái)源：全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心

銀行間質(zhì)押式回購(gòu)市場(chǎng)方面，隔夜品種量?jī)r(jià)齊跌，R007與R014繼續(xù)倒掛。具體看，DR001、R001加權(quán)平均利率分別下行5.0BP、4.1BP，報(bào)1.3674%、1.4492%，成交額分別減少1031億元、1312億元；DR007、R007加權(quán)平均利率分別上行0.9BP、0.5BP，報(bào)1.5833%、1.6291%，成交額分別增加214億元、58億元；DR014、R014加權(quán)平均利率分別上行0.1BP、0.0BP，報(bào)1.5976%、1.6074%，成交額分別減少35億元、155億元。

貨幣市場(chǎng)利率（1月27日）

來(lái)源：全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心

據(jù)上海國(guó)際貨幣經(jīng)紀(jì)公司交易員消息，27日資金面呈現(xiàn)均衡態(tài)勢(shì)，除早盤(pán)略緊外午盤(pán)前轉(zhuǎn)均衡至收盤(pán)。早盤(pán)隔夜押利率存單成交在1.55%-1.58%位置，押信用ofr在R+10or1.58%-1.60%位置；跨月資金融出活躍，7D押利率存單成交在1.61%-1.63%，押信用ofr在1.63%-1.65%位置；14d資金押利率成交在1.58%-1.60%位置，押信用ofr在1.60%位置。九點(diǎn)后融出逐漸增多，隔夜價(jià)格下降，隔夜成交至押利率存單1.53%-1.55%附近，7天押信用1.63%附近融出增多。午后開(kāi)盤(pán)，資金面整體均衡。隔夜押利率存單bid集中在1.50%-1.53%附近，押信用ofr在1.55%附近；7天ofr在押存單1.61%附近。臨近尾盤(pán)，押利率最低融出在1.40%，押存單最低成交在1.45%，資金面整體維持均衡偏松態(tài)勢(shì)至收盤(pán)。

同業(yè)存單方面，交投情緒較好，受資金面及影響，各期限成交收益率延續(xù)昨日上行趨勢(shì)。其中1M國(guó)股大行日終收在1.53%附近，較昨日上行約2BP；3M國(guó)股大行日終收在1.585%附近，較昨日上行約0.75BP；6M國(guó)股日終收在1.60%附近，較昨日上行約1BP；9M國(guó)股日終收在1.605%附近，較昨日上行約0.75BP；1Y國(guó)股日終收在1.605%附近，較昨日上行約0.5BP。1Y與9M相差0BP，較昨日變動(dòng)0.25BP；9M與6M相差0.5BP，較昨日收窄0.25BP；6M與3M相差1.5BP，較昨日拉寬0.25BP； 3M和1M相差5.5BP，較昨日收窄1.25BP。1Y-1M曲線利差為7.5BP，較昨日收窄1.5BP。1Y-3M曲線利差為2BP，較昨日收窄0.25BP。

【今日關(guān)注】

?人民銀行27日發(fā)布2025年四季度金融機(jī)構(gòu)貸款投向統(tǒng)計(jì)報(bào)告。中國(guó)人民銀行統(tǒng)計(jì)，2025年四季度末，金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額271.91萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.4%，全年人民幣貸款增加16.27萬(wàn)億元。

?1月22日，中國(guó)人民銀行召開(kāi)2026年反洗錢(qián)工作會(huì)議。會(huì)議要求，2026年要充分認(rèn)識(shí)反洗錢(qián)工作面臨的新形勢(shì)新要求，認(rèn)真做好當(dāng)前和今后一段時(shí)期反洗錢(qián)重點(diǎn)工作。一是持續(xù)推進(jìn)反洗錢(qián)條線從嚴(yán)治黨，堅(jiān)持以高水平黨建引領(lǐng)業(yè)務(wù)工作。二是全力做好第五輪反洗錢(qián)國(guó)際評(píng)估工作，推進(jìn)我國(guó)反洗錢(qián)工作高質(zhì)量發(fā)展。三是有序推動(dòng)新修訂的《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》和相關(guān)制度落地實(shí)施，進(jìn)一步發(fā)揮反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議機(jī)制作用。四是切實(shí)提高金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)監(jiān)管能力，不斷提升受益所有人信息管理工作質(zhì)量。五是建立打擊治理洗錢(qián)違法犯罪常態(tài)化工作機(jī)制，進(jìn)一步提升反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析能力。

?銀河基金管理有限公司公告，公司旗下銀河通利債券型證券投資基金（LOF）A類份額（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：銀河通利債券LOF，交易代碼：161505）在二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格大幅波動(dòng)，交易價(jià)格較基金份額凈值的溢價(jià)幅度較高。為保護(hù)投資者的利益，本基金將于2026年1月28日開(kāi)市起至當(dāng)日10:30停牌，自2026年1月28日10:30復(fù)牌。

?國(guó)投白銀LOF公告，本基金將于2026年1月28日開(kāi)市起至當(dāng)日10:30停牌，自2026年1月28日10:30復(fù)牌。若本基金2026年1月28日二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格溢價(jià)幅度未有效回落，本基金有權(quán)通過(guò)向深圳證券交易所申請(qǐng)盤(pán)中臨時(shí)停牌、延長(zhǎng)停牌時(shí)間等措施，向市場(chǎng)警示風(fēng)險(xiǎn)，具體以屆時(shí)公告為準(zhǔn)。

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編輯：幸驪莎

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