貨幣市場(chǎng)日?qǐng)?bào)：10月16日

新華財(cái)經(jīng)北京10月16日電（高二山）人民銀行16日開展2360億元7天期逆回購(gòu)操作，操作利率1.40%，與前次持平；鑒于當(dāng)日有6120億元逆回購(gòu)到期，公開市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈回籠3760億元。

上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）短期品種繼續(xù)小幅波動(dòng)，14天品種走低。具體來(lái)看，隔夜Shibor上漲0.00BP，報(bào)1.3160%；7天Shibo上漲0.50BP，報(bào)1.4190%；14天Shibor下跌0.90BP，報(bào)1.4430%。

上海銀行間同業(yè)拆放利率（10月16日）

來(lái)源：全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心

銀行間質(zhì)押式回購(gòu)市場(chǎng)方面，多數(shù)品種小幅上漲，R007成交占比升至10.6%。具體看，DR001、R001加權(quán)平均利率上行0.0BP、0.1BP，報(bào)1.3139%、1.3531%，成交額分別增加1880億元、1028億元；DR007、R007加權(quán)平均利率分別上行0.6BP、0.6BP，報(bào)1.4225%、1.4751%，成交額分別減少139億元、增加2472億元；DR014、R014加權(quán)平均利率分別下行2.3BP、上行0.3BP，報(bào)1.4457%、1.5039%，成交額分別減少2億元、增加111億元。

貨幣市場(chǎng)利率（10月16日）

來(lái)源：全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心

據(jù)上海國(guó)際貨幣經(jīng)紀(jì)公司交易員消息，資金面總體呈現(xiàn)均衡偏松態(tài)勢(shì)。早盤大行國(guó)股行融出情況較好，開盤隔夜押利率存單加權(quán)+5BP-1.43%融出，押信用1.45%融出，7D押利率存單1.47%，押信用1.48%-1.49%融出。公開市場(chǎng)操作后資金價(jià)格進(jìn)一步下行，隔夜押利率1.28%-加權(quán)融出，押存單1.40%-1.42%融出，7D押利率存單1.45%-1.47%成交。午后開盤資金面總體寬松，隔夜押利率成交在1.28%-加權(quán)位置，押存單成交在1.40%附近，7D押利率存單1.45%附近融出，資金面維持均衡狀態(tài)直至收盤。

同業(yè)存單方面，上海國(guó)際貨幣經(jīng)紀(jì)交易員表示，截至下午5點(diǎn)30分，10月16日有110只同業(yè)存單發(fā)行，實(shí)際發(fā)行量為1527.8億元。

一級(jí)存單方面，全期限均為工作日到期。存單一級(jí)發(fā)行人提價(jià)積極，整體交投情緒較活躍。二級(jí)存單方面，交投情緒適中，總體收益率略微上行。其中1M國(guó)股日終收在1.51%附近，持平昨日成交價(jià)；3M國(guó)股日終收在1.5875%附近，較昨日下行約0.25BP；6M國(guó)股日終收在1.645%附近，較昨日上行約0.25BP；9M國(guó)股日終收在1.665%附近，較昨日上行約0.25BP；1Y國(guó)股大行日終收在1.6675%-1.6725%，較昨日上行約0.25BP。1Y與9M相差0.5BP，基本持平昨日利差；9M與6M相差2BP，基本持平昨日利差；6M與3M相差5.75BP，較昨日變寬0.5BP；3M和1M相差7.75BP，較昨日收窄0.25BP。1Y-1M曲線利差為16BP，較昨日變寬0.25BP。1Y-3M曲線利差為8.25BP，較昨日變寬0.5BP。

【今日關(guān)注】

?據(jù)澎湃新聞，近期，中國(guó)銀行多家分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人調(diào)整。其中，中國(guó)銀行河南省分行行長(zhǎng)陳志能，擬任上海市分行行長(zhǎng)；江西省分行行長(zhǎng)姚家斌，擬任河南省分行行長(zhǎng)；大連市分行行長(zhǎng)段小茜，擬任江西省分行行長(zhǎng)。

?據(jù)中國(guó)人民銀行消息，2025年10月15日，中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)潘功勝在出席國(guó)際貨幣基金組織／世界銀行年會(huì)期間與冰島中央銀行行長(zhǎng)約翰松續(xù)簽雙邊本幣互換協(xié)議，旨在加強(qiáng)雙邊金融合作，便利兩國(guó)經(jīng)貿(mào)往來(lái)，共同維護(hù)金融穩(wěn)定。中冰雙邊本幣互換協(xié)議互換規(guī)模為35億人民幣／700億冰島克朗，協(xié)議有效期五年。

?企查查顯示，近日，吉林銀行股份有限公司發(fā)生工商變更，注冊(cè)資本由約131.4億元增至約138.1億元，同時(shí)多位高管發(fā)生變更。

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編輯：幸驪莎

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